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专家透露成功的期权投资者是如何制定期权投资规划的 商品期权是什么意思?


发布时间:2019-03-26 19:07:44 来源:期权网友 关键词:

摘要: 我们做 期权的具体交易时,也需要提前设想一下市场的价格走势图,需 要在什么价位交易,交易債计划多少,在仆么价位准备卖掉手中 持奋的期权等。当我们看到的期权交易市场实际

       期权投资规划的制定,投资者在进入市场之前,先需要制定一个计划,并且将这个 计划写下来,它既可以为投资者提供具体的决策,还可以约束投 资者的不理性行为。这种汁划被称为一种形象化的技术。就好比在打高尔夫球的时候,在挥杆击球之前,我们脑海中 就要想象出已经打了 一杆,并且设想一下球的弧度和落点在哪 里。然后,再挥杆打出现实场景中的一杆来完成整个打高尔夫 的过程。正如打高尔夫球的情景一样,并不是我们想象的每一 忏都与现实击出的场景相符合,也不是每次击球都是完美或接 近完美的,但现实场景与想象场景之间的偏差却可以让我们在 未来实现自我矫正。这些形象化的技术同样可以应用在期权交易中,可以帮助 投资者减少损失,还可以让投资者稳操胜券,实现价值。

       那如何制定这样的规划呢?

 

一:专家透露成功的期权投资者是如何制定期权投资规划的 商品期权是什么意思?

       第一步就是描述交易理念。如有的投资者可能这样描述:

“我想从事媒体方面的长期交易,并持仓60至90天”“我适合短 期交易,打算在实值期权或者快到期的期权中选择,并计划持仓 几天或者最多一个星期”“我打算对我的股票组合套期保值,当 股市发展为熊市时我会购买股指清单中的股指期权”“不论有任 何风险,我都打算用我的大脑来交易,尝试每个月都能把钱翻倍 甚至翻三倍”……各种描述情形,不一而足。

      第二步就是设定你的交易目标。投资者都想从风险资本中 获得最高收益,否则就会将资金转到银行存款或者长期国债上 去。投资目标决定投资战略,也反映出投资者的总体理念。一 个每年200%至400%的回报率目标相对于一个每年20%至 25%的目标来说,投资规划是不同的。高收益一定对应高风险, 期权交易是非常冒险的。从投资目标和投资战略的匹配上来 看,如果投资目标偏高,则通过一个相对保守的套利策略来实现 就是不切实际的,如买入看涨期权的套利。如果想要尝试得到 高额的回报率,那就需要一个更为进取的投资战略,如买入和卖 出价内期权。当然,激进战略的投资风险在于,如果潜在的实体 交易横向盘整或者朝着错误的方向发展,那么投资者购买的期 权将一文不值。

 

一旦总体目标确定了,还需要把这些目标分解为每一项交 易目标。比如:

•每周5%;

•每月10%;

•每季度50% ;

•每年150%。

还要确定好与投资者策略相符的金额和期限。长期交易者 要从长远角度评估,短期投资者则需要更经常进行评估,并且随着交易的过程,投资者可以或高或低地修改这些数据。


商品期权是什么意思图片


二:专家透露成功的期权投资者是如何制定期权投资规划的 商品期权是什么意思?

       第三步就是选择市场。不同的投资者具有不同的信息优 势,对于市场的选择也会不同。譬如,农户出身的投资者会考虑 农业期权方面的交易;股民则会选择交易股票指数期权等。
除了单独市场选择的问题之外,还需要考虑选择多种市场 组合的问题。选择一个完整的投资市场组合可以使投资者的风 险多样化,使投资者进可i女退可守。从进攻的角度,可以通过在 几个商品市场或股票市场中持仓,更好地抓住主要的市场动向。 从防守的角度,通过将投资资本分散到各种各样的市场中,就不 会在错误的时间被套在错误的市场,甚至是在错误的时间进入 正确的市场。

      此外,经验告诉我们,不同的股票或商品组合通常是负相关 的,即一组看涨时另一组就是看跌的,而第三组可能是横向盘整 的。这种组合避免了投资者将鸡蛋放在同一个篮子里。

      第四步就是设定止损额度。一般投资的经验法则是全部损 失额度不应超过风险资本的10%。有经验的投资者往往希望得 到非常高的投资回报,所以他们一般会把风险资本中的一小部 分放在投机性的投资中,比如期权。他们这样做的目的是双重 的,一方面大部分资产净值是山于保护性目的而投在了更保守 的项目上,如退休金、人寿保险、教育或者应急基金等。另一方 面,投资一个高回报的期权交易能够推动他们的投资总回报。 但是,当损失发生的时候,投资者也要有一个清醒的认识,将风 险降低至最少。在理性的时候设定的止损标准就是在非理性退 出时的操作标准。

      投资者从以上四个方面将投资计划写好后,一定要记住它 是一个动态文档,需要依据投资者的经验、市场变化或者新的期权品种的引进,进行适当的调整。

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